来位大神帮忙一下，承兑汇票统计现金流情况（我相信这是所有老会计的痛） ...

星光客

我想做一个承兑汇票现金流情况的统计表，公式不会设置，可以麻烦大神帮忙一下吗？非常感谢~
在表里第V行正数是收进来的承兑，负数是支付出去的承兑。但是承兑在没到期的时候是不能变成现金流入和流出的。
假设日期为AD1的当前日期，AD1可以随时更改日期，以便于随便测算以后其他日期的现金流。（也就是现金流情况随着AD1的改变而计算现金流情况）
1、第Z行就有票据到期的日期，如果票据没有背书出去就等到到期日变成现金流入；比如第1行的2020-7-17收票到期日，这样就有现金流入反馈到第AD行
2、如果V行是正数，第AA行就是在票据没到期的时候背书付出去了，这里就是现金流入；比如第18行，就是2020-6-28背书出去，这样就有现金流入反馈到第AD行
3、如果V行是负数，第AA行日期，现金流出反馈到第AD行
4、第AB行就是到该日期，现金流出反馈到第AD行
不知道我有没有表述得清楚，请大神帮忙~谢谢~
承兑汇票的业务规则就是：承兑汇票就等于收款和付款，但是承兑汇票是有个到期日的，在到期日没到之前我收到的承兑汇票不能算现金流入‘；承兑汇票是可以背书出去的，当承兑汇票到期日还没到之前我可以背书付出去，背书出去了就等于同时有现金流入和流出；还有承兑汇票可以到银行新开了付出去，当新开的承兑汇票到期时现金流出。
  我想看到任何时间的这些承兑汇票是否有现金流入和流出，总的现金流是发生了多少~
请大神帮忙解决一下会计们的痛吧~
现金流统计.rar (10.72 KB, 下载次数: 13)

2021-11-10 16:51 上传

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现金流统计.rar

晚点见

总之，承兑汇票的规则就是，1、我收到一张承兑汇票，上面有到期日，在到期日之前不算现金流入，在到期日之后算现金流入；2、承兑汇票可以背书出去，等于付款出去，在背书出去的当日算现金流入和现金流出，但是表上是分两条的，收到登记正数，付出登记负数；3、承兑汇票可以直接新开付给别人，上面有到期日，在到期日现金流出。
有点难~

姑苏清风

有没有大哥，帮帮我啊~

老王爱玩

求大神帮忙~

刘真真

日期必须是当天？？？
=IF(AA4=$AD$1,V4,IF($AD$1=Z4,V4,IF($AD$1=AB4,V4,"")))

楷阳饶

日期是可以修改的随时变化的 是当天或者是以后的某天 因为承兑存在一个问题是未到期的 如果我可以站在12.31就知道年底预计还可以有多少现金流 预计一整年的

霸道总裁引妻入怀

日期AD1是随时可以变的，这样可以随意着日期改变，知道每个时间的现金流情况 ~

扁哥

你看看这样对吗？

心若暢然

=IF(AND(Z4="",AA4="",AB4=""),"",IF(AA4="",IF(OR(Z4<=$AD$1,AB4<=$AD$1),V4,""),IF(AA4<=$AD$1,V4,"")))

马丁飘零斯基

大哥，就是还有一点点不一样跟我需要的，就是AD1是日期，这个日期是今天的日期，但是有40行-178080元（即AB行的数）是在当前日期还没到期，是不应该算现金流出的，应该在2021-12-3才能算现金流出。还有第Z50这个日期站在目前看是没到的，所以也不能算是现金流入~
可以麻烦大神帮忙再改一改公式吗？跪谢~